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期货从业《期货投资分析》模考试卷10
判断
情景分析是单一因素风险分析，敏感性分析是多因素同时作用的风险分析.（ ）
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判断
在预测内自变量已知时，预测因变量的值，我们称之为有条件预测。（ ）
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判断
投资者可以按照1单位期权和Delta单位资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。（ ）
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判断
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.（ ）
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判断
由于影响商品的现货价格与期货价格的因素相同，使套期保值基差的波动幅度相对较小且稳定在某一固定的波动区间中，所以套期保值总是有效的。( )
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判断
场外期权同场内期权一样都必须进行标准化。
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判断
计量经济学模型一旦出现异方差性，OLS估计量就不再具备无偏性了。（ ）
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判断
DF检验是在ADF的检验基础上进行拓展得到的检验方法。
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判断
计算VaR的目的是明确在未来特定时期内投资者的最大可能损失。（ ）
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判断
申请仓单串换的客户和非期货公司会员均应通过期货公司会员向交易所提交串换申请。
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