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当前位置：首页 > 期货从业资格 > 期货投资分析 >
第五章 股指期货及衍生品分析与应用
判断
股指期货的基差通常也称为“升贴水”，是现货减去股指期货的差额。当股指期货价格低于对应的现货指数时，基差为正，期货呈现“升水”;当股指期货价格高于对应的现货指数时
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判断
在期货套保手数的各种确定方法中，利用β值进行套期保值确定的结果优于使用向量自回归模型。（ ）
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指数化投资主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性不高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。（ ）
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期货加现金增值策略中，股指期货保证金占用的资金较多。（ ）
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判断
投资组合的总体收益全部来自与市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）。（ ）
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新兴市场更有可能获取超额收益，其系统风险比成熟市场小，吸引了大量的投资者。（ ）
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“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。（ ）
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在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。（ ）
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保护性看跌期权策略适用于投资者对未来资产价格预期悲观，通过买入看跌期权方式实现风险规避。（ ）
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热门试卷
第一章 宏观经济分析与指标 第二章 期货及衍生品定价 第三章 统计与计量分析 第四章 商品期货及衍生品分析与应用 第六章 国债期货及衍生品分析与应用 第七章 外汇期货及衍生品分析与应用 第八章 场外衍生品 第九章 结构化产品 第十章 衍生品业务风险管理