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第八章 风险管理的基本框架
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市场风险通常来源于交易对手或金融机构内部。
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证券公司敏感性分析中，凸性用来衡量债券价格收益率曲线的曲度，可以表示收益率变化1%所引起的久期的变化。
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金融机构实施市场风险管理，应当确保将所承担的市场风险控制在可以承受的合理范围内，使市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配，限额管理正是对市场风险进行控制的
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根据导致市场风险因素的不同，市场风险一般划分为利率风险 、外汇风险 、股票价格风险、商品风险。（ ）
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信用风险是金融活动中最普遍和常见也是最重要的一种风险。
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冲击成本是指在交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券，不能按照预定价位成交而多支付的成本。
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流动性覆盖率指压力情景下公司持有的优质流动性资产与未来30天的现金净流出量之比。
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市场的流动性是由二个维度因素决定的：一是深度，即执行大规模交易而不对价格产生过度影响的能力；二是密度，即买卖价格的缺口，资产的买卖价差越小，流动性越好。
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操作风险，是指由不完善或有问题的人员、信息科技系统、内部流程以及外部事件造成损失的风险，包括法律风险、战略风险和声誉风险
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在风险报告方面，证券公司的风险报告主要包括日报、月报、季报、半年报、年报等不定期专项报告。
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热门试卷
第一章 金融市场体系 第二章 中国的金融体系与多层次资本市场 第三章 证券市场主体 第四章 股票 第五章 债券 第六章 证券投资基金 第七章 金融衍生工具 综合题 真题章节【重点】 第一章 金融市场体系 第二章 中国的金融体系与多层次资本市场 第三章 证券市场主体 第四章 股票 第五章 债券 第六章 证券投资基金