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期货从业《期货投资分析》预测卷1
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下列适合计算VaR的置信水平是（ ）。
A 60％ B 40％ C 95％ D 5％
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大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着（ ）。
A 大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X B 大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X C 大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X D 大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X
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某基金经理决定买入股指期货的同时卖出国债期货来调整资产配置，该交易策略的结果为 （ ） 。
A 预期经济增长率上升，通胀率下降 B 预期经济增长率上升，通胀率上升 C 预期经济增长率下降，通胀率下降 D 预期经济增长率下降，通胀率上升
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某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（ ）。
A [3529.3，3600.6] B [3532.3，3603.6] C [3535.3，3606.6] D [3538.3，3609.3]
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2020年9月3日，10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85，CTD券为20抗疫国债04，那么该国债收益率为1.21%，对应净价为97.06，转换
A 0.79 B 0.35 C 0.54 D 0.21
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美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心（ ）。
A 欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值 B 欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值 C 欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值 D 欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
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下列关于正态分布的表述，说法错误的是（ ）。
A 正态分布的期望E（X）=μ（-∞＜μ＜+∞），方差D（X）=σ2（σ>0） B 正态分布的概率密度函数呈钟形分布 C 期望μ=1、标准差σ=1的正态分布被称为标准正态分布 D 对于标准正态分布，有<img border="0" alt="" src="https://tuku.weimei168.com/uploads/upimg/20251123/19478576_0.png">
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在金融市场中，远期和期货定价的基本原理主要包括无套利定价理论和（ ）。
A 交易成本理论 B 持有成本理论 C 时间价值理论 D 线性回归理论
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道氏理论的目标是判定市场主要趋势的变化，所考虑的是趋势的（ ）。
A 期间 B 幅度 C 方向 D 逆转
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单选
我国国家统计局公布的季度GDP初步核实数据，在季后（ ）天左右公布。
A 15 B 45 C 20 D 9
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