2025年9月期货从业《基础知识》真题精选

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下列对股票投资的非系统性的风险的说法正确的是（）

A 是股份公司以外的因素引起的风险 B 非系统性风险越高，股票的期望收益越高 C 对所有股票都有影响 D 均通过分散化投资来贷抵

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看跌期权多头可以通过（）的方式平仓。

A 卖出同一看跌期权 B 买入同一看跌期权 C 卖出相关看涨期权 D 买入相关看涨期权

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国债期货主要用于管理（）

A 利率风险 B 汇率风险 C 股票市场非系统性风险 D 股票市场系统性风险

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根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可以分为（）

A 牛市套利和熊市套利 B 价差套利和期现套利 C 买入套利和卖出套利 D 正向套利和反向套利

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以下属于跨期套利的是（）。

A 在同一交易所，同时买入，卖出同一商品、不同交割月份的期货合约、以期在有利时机同时平仓获利 B 在不同交易所，同时买入，卖出同一商品、相同交割月份的期货合约、以期在有利时机同时平仓获利 C 在同一交易所，同时买入，卖出不同商品、相同交割月份的期货合约、以期在有利时机同时平仓获利 D 在不同交易所，同时买入，卖出相关商品、相同交割月份的期货合约、以期在有利时机同时平仓获利

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我国期货公司须建立以（）为核心的风险监控体系。

A 资产负债比 B 净资本 C 净资产 D 负债率

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期货投机交易是以（）为目的。

A 获取期货合约价格变动收益 B 获取现货标的价格变动收益 C 规避现货价格风险 D 增加期货市场的流动性

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当市场价格达到客户预先设定的触发价格时，停止限价指令即变为（）。

A 限时指令 B 取消指令 C 市价指令 D 限价指令

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下列关于债券修正久期和基点价值的关系,表达正确的是（）。

A 基点价值≈修正久期 B 基点价值≈修正久期×债券全价×0.01% C 基点价值≈-修正久期×债券全价×0.01% D 基点价值≈-修正久期

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期货交易中的“杠杆机制”产生于（）制度。

A 无负债结算 B 强行平仓 C 涨跌平仓 D 保证金

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