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第12章营运资金管理
单选
企业保留部分现金以备短期借款不能按时发放时使用，属于置存现金的（ ）需要。
A 交易性 B 投机性 C 预防性 D 收益性
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企业现金管理的目标是在资产的流动性和（ ）之间做出抉择，以获得最大的长期利益。
A 风险 B 盈利能力 C 平衡性 D 安全性
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单选
利用成本分析模式确定最佳现金持有量时，因缺少必要的资金，不能应付业务开支所需，并使企业蒙受损失，是指（ ）。
A 缺货成本 B 机会成本 C 管理成本 D 短缺成本
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下列各项中，不是企业置存一定数量现金需要条件的是（ ）。
A 交易性需要 B 预防性需要 C 投机性需要 D 增值性需要
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单选
下列各项中，不是现金管理内容的是（ ）。
A 现金持有量的确定 B 现金收益管理 C 日常现金收支管理 D 加速现金流转
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下列不属于确定现金持有量的方法的是（ ）。
A 成本分析模式 B 周转期模式 C 存货模式 D 随机模式
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单选
现金收支管理的内容中不包括（ ）。
A 力争现金流量同步 B 合理使用现金浮游量 C 加速收款 D 及时支付应付款
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单选
下列不属于企业持有的现金的是（ ）。
A 银行汇票 B 银行存款 C 银行本票 D 短期债券
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单选
企业的下列资产中，流动性最强的是（ ）。
A 库存材料 B 银行存款 C 企业持有的股票 D 应收账款
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单选
企业现金管理应力争现金流量同步，意味着应当使（ ）趋于一致。
A 现金流入和现金流出发生的时间 B 现金流出发生时间和财务入账时间 C 现金流出和经济业务的发生时间 D 现金流入和产品销售的时间
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2026版教材变动 第1篇工程经济 第2篇工程财务 第3篇工程计价 第1章资金时间价值计算及应用 第2章经济效果评价 第3章不确定性分析 第4章设备更新分析 第5章价值工程 第6章财务会计基础 第7章费用与成本 第8章收入 第9章利润与所得税费用 第10章财务分析 第11章筹资管理